P. M. DE WESTFALIA
 04.215.147/0001-50
RUA LEOPOLDO FIEGENBAUM                 , 488 - 95893000
WESTFALIA
Periodo de 01/01/2023 a 30/11/2023
Contabilidade - Razão
Entidade: Todas
Conta Inicial: 364
Conta Final: 364
Agrupar Cheques/TEDs: Não
364 DUODÉCIMO TRANSFERIDO AO LEGISLATIVO	1 Recurso Livre	3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	0,00Saldo Anterior:
Data Contrapartida Descrição	Receita
Despesa
Principal
Despesa
Secundária	Empenho
Número
Ordem	Histórico
Tipo
Doc.	ValorFornecedor
Número da
Autenticação
25/01/2023 2 Banrisul S.A. c/Mov	Valor dep na data	47.500,00
47.500,00
-0,00
47.500,00Saldo:
Débito:
Crédito:
16/02/2023 2 Banrisul S.A. c/Mov	Valor dep na data	47.500,00
47.500,00
-0,00
95.000,00Saldo:
Débito:
Crédito:
21/03/2023 2 Banrisul S.A. c/Mov	Valor dep na data	47.500,00
47.500,00
-0,00
142.500,00Saldo:
Débito:
Crédito:
20/04/2023 2 Banrisul S.A. c/Mov	Valor dep na data	47.500,00
47.500,00
-0,00
190.000,00Saldo:
Débito:
Crédito:
23/05/2023 2 Banrisul S.A. c/Mov	Valor dep na data	47.500,00
47.500,00
-0,00
237.500,00Saldo:
Débito:
Crédito:
20/06/2023 2 Banrisul S.A. c/Mov	Valor dep na data	47.500,00
47.500,00
-0,00
285.000,00Saldo:
Débito:
Crédito:
18/07/2023 2 Banrisul S.A. c/Mov	decreto59/2023	15.000,00
15.000,00
-0,00
300.000,00Saldo:
Débito:
Crédito:
24/07/2023 2 Banrisul S.A. c/Mov	Valor dep na data	47.500,00
Emitido por Patrícia Fritscher
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Sistema: Contabilidade, Data de emissão 15/04/2025, Hora da emissão 11:21:05

P. M. DE WESTFALIA
 04.215.147/0001-50
RUA LEOPOLDO FIEGENBAUM                 , 488 - 95893000
WESTFALIA
Periodo de 01/01/2023 a 30/11/2023
Contabilidade - Razão
Entidade: Todas
Conta Inicial: 364
Conta Final: 364
Agrupar Cheques/TEDs: Não
47.500,00
-0,00
347.500,00Saldo:
Débito:
Crédito:
28/08/2023 2 Banrisul S.A. c/Mov	Valor dep na data	47.500,00
47.500,00
-0,00
395.000,00Saldo:
Débito:
Crédito:
21/09/2023 2 Banrisul S.A. c/Mov	Valor dep na data	47.500,00
47.500,00
-0,00
442.500,00Saldo:
Débito:
Crédito:
20/10/2023 2 Banrisul S.A. c/Mov	Valor dep na data	47.500,00
47.500,00
-0,00
490.000,00Saldo:
Débito:
Crédito:
20/11/2023 2 Banrisul S.A. c/Mov	Valor dep na data	47.500,00
47.500,00
-0,00
537.500,00Saldo:
Débito:
Crédito:
537.500,00
-0,00
Total Débitos:
Total Créditos:
Saldo Atual:	537.500,00
Emitido por Patrícia Fritscher
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Sistema: Contabilidade, Data de emissão 15/04/2025, Hora da emissão 11:21:05